最近在内参中一直提示BTC与EOS 4小时级别都发生了顶背离,行情的上涨会受到严重的限制,很多客户问我顶背离是啥,怎么看,有啥具体意义。为了方便,我就专门写一下,尽量用通俗的语言表达。下面我就先用顶背离详细的解释,底背离逻辑是一样的,到时候我简单的说一下。

  一般情况下,K线价格是以波浪形态在走,K线走趋势上涨,一般相应的指标也会是趋势上涨,但行情逐渐走新高的情况下,指标却发生变化,没有继续走新高,这个时候我们就说行情出现的顶背离,我常用的指标是RSI(MACD也可以),其他指标也是一样。请看截图:

顶背离与底背离的识别与应用

这是今年7月份的那波上涨,K线蓝色的1在红色的1后面创了新高,但RSI指标红色的2却比蓝色的2要高,下面的MACD红色3也比蓝色3要高,说明指标滞涨,市场多空情绪分歧严重,一旦行情无法继续走新高(当时最高是8500的样子)带动指标走新高来修复背离,往往行情就见顶了。这里选取的时间段很重要,一般背离发生的时间段越大,多空分歧越严重,行情往反方向走的概率越高,4小时就是用来看趋势是否结束最重要的时间段(也是唯一最有效的时间段),其他小时线主要是用来做短线,但短线很容易修复,所以慎用。所谓的背离就是多空情绪的分歧程度,没有背离,说明没有分歧,一旦出现背离,说明多空情绪产生分歧,出现的时间段越大,分歧越严重。大家看看现在的BTC 4小时是不是也是出现了顶背离:

顶背离与底背离的识别与应用

所以4小时不管是RSI指标还是MACD指标都已产生明显的顶背离,所以接下来还要看看指标的顶背离是否会修复,一般情况只有一次机会,比如说行情继续走新高到7450一线,但指标依然是顶背离状态,不好意思,行情在7450大概率就是见顶了。请注意:并不是说出现顶背离,行情就一定是见顶了,好要观察一下是否会修复(就是再给他一次机会),但也要做好行情见顶的准备了,因为4小时级别周期出现顶背离,说明行情快要见顶了。

  同样的逻辑,底背离就是当K线创新低的时候,相应的指标却没有创新低,出现在4小时级别周期上,行情大概率短线见底,接下来会面临不错的反弹。请看截图:

顶背离与底背离的识别与应用

大家可以看到,4小时K线蓝色的1明显是创了新低(5880),但RSI指标蓝色的2却比红色2高,,同样MACD就更明显了,蓝色的3比红色的3高了很多,随后也没修复,4小时级别K线是见底了,接下来行情大概率是要震荡反弹了。